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公司金融常见问题
新闻来源于:南平农商银行 发表于:2011-5-24 16:31:51 浏览3339次

1、点击“转帐支付---跨行转帐”后,只有选择收款单位,无法进行录入收款单位的操作?
答:系统管理员在“系统维护---操作员权限维护”中对制单人员增加“收款单位维护”权限即可。

2、公司网银已在柜台申请过报销费用项目,但在转帐支付中找不到费用报销的选项?
答:请主管分配一下权限即可。

3、网银用户进入审核阶段后,点击具体要审核的项目时,界面显示“该网页有错误”,其他功能都可以正常使用?
答:请客户安装控件。

4、公司网银是否可以通过内部转帐,转到个人账户?
答:“行内转帐”是指单位转到单位,如需转到个人可使用“费用报销”。

5、客户通过网银代发工资,制单已成功,但其通过凭证管理中的“代发工资查询”,却无法查到相关记录,选择08年02月后系统提示“签约对公主文件错误”?
答:代发文件格式不符,应为TXT文件,且不得有空白行。

6、企业网银USBKEY分成哪两种?其密码分别是多少?
答:USBKEY分飞天、捷德两种。飞天密码是12345678,捷德密码是11111111。

7、若公司的基本户销户后在我行另一个支行重新开户,则之前的企业网银是否需要重新申请办理?
答:如果客户号不变,则不需要,我行会为其在网银中加入新的帐号。如果客户号不同,则由开户网点为其办理平行网银客户签约,不重新购买证书的客户不另外收费。

8、我行企业网银批量制单导入上限是500笔,如遇超过500笔,请用户分开操作?
答:是的。

9、基本户在我行开立,客户欲再我行开立一般户需多久?
答:T+3个工作日(无论基本户在他行或者我行开立,一般户在我行开立所需的时间是一样的),基本户和一般户不能同时在我行同一网点开立。

10、公司用户如何申请办理贷款卡?
答:公司用户需要贷款必须持有贷款卡,由公司向开户行直接申请(基本户或一般户都可),开户行审核同意后向人民银行申请办理。

11、公司在办理增资手续期间支票能不能正常解入?
答:增资手续是通过公司验资专户进行验资,不影响其他结算账户的正常使用,支票可以解入其结算账户。

12、用户需要变更审核人或制单人时,需要更换CFCA证书或KEY吗?
答:操作员之间角色的变更只须由系统管理员操作即可。
    新增操作员CFCA证书必须更换。
    KEY可以根据用户自身情况选择(1)如将原KEY交到柜面,则只需更新信息,收费180元;(2)如不能将原KEY交到柜面,则必须重新购买,费用260元(购买KEY80元,更新信息180元)。

13、企业网银变更操作员类型如何办理?
答:操作员类型变更,即开户申请表中的系统管理员发生变更,则需要填写维护申请表到开户行申请变更:(1)如果是原来人员的互换,可以不用注销原有操作员,并新增操作员(发放新证书并收费);(2)如果是新增人员,则需要注销原有操作员,并新增操作员(发放新证书并收费);变更后,客户可直接使用新的系统管理员的key登录网银,进行操作人员的权限设置(制单或审核的角色设置),和首次上门安装时的设置一样。

14、企业网银用户发生退票是否可以在网银系统上查到退票理由?
答:查不到。只能在开户行的退票理由书上显示。

15、企业网银查询交易明细,起始日期下拉框中没有与当前日期相匹配的选项,是什么原因?
答:建议用户查看电脑的时间设置是否与当前日期同步。

16、为什么在审核模式界面中操作员权限内容会不能修改?
答:由于用户有已制单的但未处理完毕的单子,只有在已生成的单子全都处理完毕后,才能修改操作员权限。

17、公司开户信息变更需要哪些资料办理?
答:公司变更开户信息中的“法人代表”、“公司名称”、“注册地址”、“注册资本”等信息时,须持变更后的“营业执照”、“税务登记证”、“组织机构代码证”、企业法人章、公章和财务专用章到开户行申请变更。如是报批类帐户,开户行须将资料报送人民银行进行变更,具体所需时间请资讯开户行。


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